Pressemitteilung

Exela Technologies gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2017 bekannt

• Umsatz im dritten Quartal von 358,2 Mio. US-Dollar, ein Plus von 12,2 % gegenüber dem Vorjahr auf Pro Forma-Basis.
• Drittes Quartal: Weiteres bereinigtes EBITDA von 88,0 Mio. US-Dollar
• Bestätigt den Finanzausblick für 2017 und strafft die Umsatzspanne von 1.450 bis 1.470 Mio. US-Dollar und das bereinigte EBITDA von 350 bis 370 Mio. US-Dollar.
• On-Track zur Erzielung von Einsparungen bei Unternehmenskombinationen
• Bekanntgabe des Aktienrückkaufprogramms von bis zu 5 Millionen Stammaktien

IRVING, Texas, 09. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exela Technologies, Inc. ("Exela" oder das "Unternehmen") (NASDAQ:XELA), einer der weltweit größten Anbieter von Transaktionsverarbeitungslösungen und Enterprise Information Management, gab heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2017 bekannt.

"Wir sind mit dem Ergebnis des dritten Quartals zufrieden, das ein solides Umsatz- und EBITDA-Wachstum sowie die Generierung von Freiem Cashflow beinhaltet. Die Integration von SourceHOV und Novitex ist im Wesentlichen abgeschlossen, und wir sind auf dem besten Weg, unsere Synergieziele zu erreichen. Mit unseren führenden End-to-End-Lösungen und unserem umfassenden Fachwissen sind wir in der Lage, mit unseren bestehenden Kunden weiter zu expandieren und unseren Kundenstamm zu erweitern. Darüber hinaus bietet uns unser starker Cashflow erhebliche finanzielle Flexibilität, um weiterhin in organische und anorganische Wachstumsinitiativen zu investieren", sagte Ronald Cogburn, Chief Executive Officer.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen werden Pro Forma für den zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss von Quinpario Acquisition Corp. 2, SourceHOV Holdings, Inc ("SourceHOV") und Novitex Holdings, Inc. dargestellt, der am 12. Juli 2017 abgeschlossen wurde. Weitere Informationen finden Sie in der Überleitung zu den Pro-Forma-Finanzergebnissen in den Tabellen dieser Pressemitteilung.

Pro-Forma-Finanzkennzahlen 3. Quartal 2017

• Umsatz: Der Gesamtumsatz für das Quartal, das am 30. September 2017 endete, betrug 358,2 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 12,2 % gegenüber 319,1 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2016 und ein Anstieg von 2,3 % gegenüber 350,0 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2017. Der Umsatz von Lösungen für die Informations- und Transaktionsverarbeitung betrug im dritten Quartal 2017 279,8 Millionen US-Dollar. Der Umsatz von Gesundheitswesen-Lösungen betrug 56,4 Millionen US-Dollar. Der Umsatz von Lösungen zur Recht- und Schadensverhütung betrug 22,0 Millionen US-Dollar.
• Weiteres bereinigtes EBITDA: Das weitere bereinigte EBITDA für das Quartal, das am 30. September 2017 endete, betrug 88,0 Millionen US-Dollar, was einer weiteren bereinigten EBITDA-Marge von 24,6% entspricht, verglichen mit einem weiteren bereinigten EBITDA von 80,0 Millionen US-Dollar und einer Marge von 25,1% im dritten Quartal 2016 und einem weiteren bereinigten EBITDA von 82,7 Millionen US-Dollar und einer Marge von 23,6% im zweiten Quartal 2017.
• Nettoverlust: Der Nettoverlust für das Quartal, das am 30. September 2017 endete, betrug (130,5) Millionen US-Dollar gegenüber einem Nettoverlust von (16,7) Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Vorjahres und einem Nettoverlust von (27,9) Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2017.
• Weiterer bereinigte freie Cash Flow: Der weitere bereinigte freie Cash Flow für das Quartal, das am 30. September 2017 endete, betrug 80,3 Millionen US-Dollar, was 91,2 % des weiteren bereinigten EBITDA entspricht.
• Bilanz und Liquidität: Am 30. September 2017 betrug die Gesamtliquidität von Exela rund 124 Millionen US-Dollar und die Gesamtverschuldung rund 1,41 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verfügte über Barmittel in Höhe von 46,6 Mio. US-Dollar, von denen 19,2 Mio. US-Dollar für die Nutzung durch Kunden getrennt sind, und eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 100 Mio. US-Dollar, die nicht in Anspruch genommen wurde, jedoch netto 22,8 Mio. US-Dollar in Form von Standby-Akkreditiven, so dass dem Unternehmen zum 30. September 2017 77,2 Mio. US-Dollar zur Verfügung standen.

Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2017

• Der Gesamtumsatz wird zwischen 1.450 und 1.470 Millionen US-Dollar liegen.
• Es wird erwartet, dass das bereinigte EBITDA im Bereich von 350 bis 370 Millionen US-Dollar liegen wird.
• Der weitere bereinigte freie Cash Flow wird voraussichtlich zwischen 310 und 320 Millionen US-Dollar liegen.

Aktienrückkaufprogramm

Am 8. November 2017 genehmigte der Verwaltungsrat der Gesellschaft ein Aktienrückkaufprogramm (das "Aktienrückkaufprogramm"), nach dem die Gesellschaft von Zeit zu Zeit bis zu 5.000.000 Aktien ihrer Stammaktien erwerben kann. Aktienrückkäufe können auf verschiedenen Wegen durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Offenmarkttransaktionen, privat ausgehandelte Transaktionen oder auf andere Weise. Die Entscheidung über den Kauf von Aktien und den Zeitpunkt des Erwerbs wird auf der Grundlage des Aktienkurses der Gesellschaft, der allgemeinen Geschäfts- und Marktbedingungen und anderer Investitionsüberlegungen und -faktoren getroffen. Das Aktienrückkaufprogramm verpflichtet die Gesellschaft nicht zum Kauf von Aktien und läuft innerhalb von 24 Monaten aus. Das Aktienrückkaufprogramm kann vom Verwaltungsrat der Gesellschaft jederzeit nach eigenem Ermessen beendet oder geändert werden.

Ergebnis Telefonkonferenz und Audio Webcast

Exela wird heute um 17:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals 2017 zu diskutieren. Um auf diesen Anruf zuzugreifen, wählen Sie 800-860-2442 oder +1-412-858-4600. Eine Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz ist bis zum 16. November 2017 unter 877-344-7529 oder +1-412-317-0088 (international) verfügbar. Das Wiedergabe-Passwort lautet 10113583. Eine Live-Übertragung dieser Telefonkonferenz wird auf der Seite "Investoren" der Website des Unternehmens (www.exelatech.com) verfügbar sein. Eine ergänzende Folienpräsentation zu dieser Ausschreibung und dem Webcast finden Sie auf der Investor Relations Website (http://investors.exelatech.com/) und werden auch nach der Ausschreibung zur Verfügung stehen. Exela hat auch zusätzliche historische Finanzinformationen über SourceHOV Holdings, Inc. und Novitex Holdings, Inc. auf einer kombinierten Basis auf seiner Investor Relations Website (http://investors.exelatech.com) veröffentlicht.

Über Exela

Exela ist einer der weltweit größten Anbieter von Transaktionsverarbeitungslösungen und Enterprise Information Management. Exela integriert Wissensplattformen und technologiegestützte Services mit bewährten Prozessen und Branchenkenntnissen, um ein End-to-End-Bereitstellungsmodell bereitzustellen, das Daten in Ergebnisse umwandelt. Die Lösungen von Exela kombinieren branchenübergreifende und branchenspezifische Enterprise Information Management Plattformen (vor Ort oder in der Cloud) mit jahrzehntelanger Erfahrung. Exela verwaltet Daten und automatisiert geschäftskritische Geschäftsprozesse zur Unterstützung der digitalen Transformation. Exela hat erhebliche Investitionen in seine eigenen IP- und branchenführenden sicheren Betriebszentren getätigt, um die sich wandelnden Bedürfnisse seiner Kunden und der von ihnen bedienten Märkte zu erfüllen. Exela nutzt ein sicheres, Cloud-fähiges globales Bereitstellungsmodell, um über 3.500 Kunden, darunter mehr als 60% der Fortune® 100, in mehr als 50 Ländern zu bedienen. Exela bietet Lösungen und Dienstleistungen mit ca. 22.000 Mitarbeitern an fast 1.200 Kundenstandorten vor Ort und über ca. 150 Lieferzentren in Amerika, Europa und Asien.

Über Non-GAAP Finanzkennzahlen

Diese Ergebnisveröffentlichung enthält Non-GAAP-Kennzahlen wie EBITDA, bereinigtes EBITDA, weiter bereinigtes EBITDA, freier CashFlow und weiter bereinigter freier Cash Flow, die alle nicht in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") erstellt wurden. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen für das Management und die Investoren nützliche Informationen über bestimmte finanzielle und geschäftliche Trends in Bezug auf die Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft liefern. Die Gesellschaft betrachtet diese Non-GAAP-Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den nach GAAP ermittelten Liquiditäts- oder Finanzkennzahlen. Eine Einschränkung dieser Non-GAAP financial measures ist, dass sie wesentliche Aufwendungen und Erträge ausschließen, die nach GAAP im Abschluss der Gesellschaft zu erfassen sind. Darüber hinaus unterliegen sie inhärenten Beschränkungen, da sie die Ausübung von Beurteilungen des Managements widerspiegeln, bei denen Aufwendungen und Erträge ausgeschlossen oder in die Ermittlung dieser Non-GAAP financial measures einbezogen werden und daher die Grundlage für die Darstellung dieser Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist. Diese Non-GAAP-Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu GAAP-Kennzahlen betrachtet werden. Eine Überleitung der vergleichbaren GAAP-Kennzahlen zu diesen Non-GAAP-Kennzahlen finden Sie in den Zeitplänen zu diesem Release. Die Optimierungs- und Restrukturierungsaufwendungen sowie die Anpassungen im Zusammenhang mit dem am 12. Juli 2017 vollzogenen Unternehmenszusammenschluss stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Umsetzung strategischer Maßnahmen und Initiativen. Alle diese Kosten sind variabel und hängen von der Art der umgesetzten Maßnahmen ab und können je nach Geschäftsbedarf stark variieren. Aufgrund dieser erheblichen Schwankungen schließen wir diese Aufwendungen aus, da wir nicht davon ausgehen, dass sie unsere bisherige, aktuelle oder zukünftige operative Performance widerspiegeln.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind keine historischen Fakten, sondern zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen von Wörtern wie "kann", "sollte", "würde", "plant", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "scheint", "sucht", "fährt fort", "wird", "erwartet", "Ausblick" oder ähnlichen Wörtern, Sätzen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über unsere Branche, zukünftige Ereignisse, die geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnisse und Vorteile der kürzlich vollzogenen Transaktion zwischen Exela Technologies, Inc., SourceHOV Holdings, Inc. und Novitex Holdings, Inc. (einschließlich der damit verbundenen Transaktionen, der "Business Combination"), zukünftige Möglichkeiten für das kombinierte Unternehmen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Exela Managements und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Exela Managements und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Geschäfte von Exela, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich voneinander abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Änderungen des Geschäftsumfelds, in dem Exela tätig ist, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die sich auf die Branchen auswirken, in denen Exela tätig ist, Änderungen bei Steuern, staatlichen Gesetzen und Vorschriften, wettbewerbsfähige Produkte und Preisgestaltung; Nichtrealisierung der erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses, unter anderem aufgrund einer Verzögerung oder Schwierigkeit bei der Integration der Geschäfte von SourceHOV und Novitex oder der Unfähigkeit, die erwartete Höhe und den Zeitpunkt der Kosteneinsparungen und operativen Synergien des Unternehmenszusammenschlusses zu realisieren; und die unter der Überschrift "Risk Factors" in Exelas Proxy Statement vom 26. Juni 2017 (das "Proxy Statement"), das bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde. Darüber hinaus stellen zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Exela hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar. Exela geht davon aus, dass sich die Einschätzungen von Exela nach den Ereignissen und Entwicklungen ändern werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von Exela zu einem späteren Zeitpunkt als dem Datum dieser Präsentation angesehen werden.

Kontakt:
William Maina, ICR
E: ir@exelatech.com(link sends e-mail)
W: http://investors.exelatech.com
T: 646-277-1236

Details siehe www.exelatech.com
Press Releases
Exela Technologies Reports Third Quarter 2017 Results